基金整改工作稳步推进 需要警惕分级B高溢价率

时间:2020-09-09 11:14:04 来源:未知 作者:yll

  【基金整改工作稳步推进 需要警惕分级B高溢价率基本面分析——基金整改一直在进行,只是最近基金整改的速度加快了,整改进入倒计时。

  据中国证券报报道,当前整顿后的分级基金大多规模较小,未能纠正的多是规模较大的“硬骨头”。距截止日期不到4个月,各基金公司的整改步伐明显加快。

  积极筹备持有人大会

  九月八日据易方达基金公告,易方达生物科技指数分级证券投资基金决定通过通讯方式召开基金份额持有人大会。如果这次基金份额持有人大会不能成功召开或者议案没有通过,按照资管新规的要求,基金管理人将在2020年底前完成对基金的整改,消除等级运行机制,根据基金份额参考净值将生物A和生物B转换成生物分级基金份额。那时,相应地,基金管理人将更改基金名称,修改基金合同,关于取消等级的操作安排也会发布。

  中国证券报记者梳理发现,九月八日,在16只分级基金宣布召开基金份额持有人大会后,提议表决取消分级运作机制,修改基金合同等事项。现在整改完毕的分级基金规模普遍较小,尚未纠正的问题多为规模较大的“硬骨头”,持股会会不会成为影响其顺利转型的“拦路虎”?为此,内部人士说,分级制基金操作模式复杂转换负荷大,近期基金公司密集筹备召开股东大会其目的在于一旦出现持有人大会不成功或议案未通过的情况,有足够的时间进行后续处理。各基金公司在股东大会公告上作了重点标注:如有“未通过”的,按照资管新规,基金公司将直接对分级基金进行整顿。

  整顿工作稳步推进。

  WIND数据显示,到九月八日,在整个市场中,共有98只分级基金(份额)。七月三十一日监管部门决定将资管新规的过渡期延长到2021年底。据中国证监会新闻发言人,基于实际规格进度和风险状况,整改后不规范的公募分级基金,到2020年年底,继续完成规范整顿工作。即,剩下的98只存量分级基金已经进行了4个月的整顿。

  一位北京公营基金市场人士对中国证券报记者说,整修工作比较复杂,想和持有者一一交流,也可以进行基金份额的转换,修改基金合同等。所以,分层次、分层次地开展资金整顿工作,保证了分级基金平稳过渡。

  分层次的资金整顿正在稳步进行。九月四日在证监会网站上公布的2020基金募集公告中显示,共有23只基金,分别为中信保诚、招商、国泰、申万菱信、前海开源、国联安、富国、鹏华、工银瑞信等基金公司旗下的基金,9月1日起已有变更注册,大部分更改为LOF。

  南部的一家基金公司说,分等级的子基金都是公开发行的,LOF的转变,首先,能够满足投资者的交易需求;另一方面不需要额外的上市费用。而且,部分企业可以借机改善企业的指数型产品布局。

  注意等级B的高溢价率。

  随着分级基金的历史进程即将结束,有些投机者仍然在炒作,引起部分分级基金B类份额溢价率攀升。

  中国证券报记者梳理发现,九月八日,已有10只分级基金发布了B级份额的风险提示公告。WIND数据显示,九月八日结束时,十二只分级基金B类份额的溢价率超过20%。他们,财务B、生物药B、高铁B和生物药B的溢价率在50%以上。

  华福证券认为,B级分档基金份额存在杠杆效应,投资有很大风险,相当多的分级基金已经按照相关规定转产清盘。最晚在年底前完成分级基金的清理,尽管A股的趋势性行情可以预见,不过,追高分级基金也存在较大风险。

  资料也表明,多数分级基金A类份额存在一定折价率。有没有套利机会,内部人士说,因内部资金严重短缺,现阶段,分级基金没有套利机会。反之分级基金B类份额投资溢价率较高,可能给投资者带来较大的损失。

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