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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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为何同一位基金经理所管理的基金之间有时业绩差异那么大

时间:2020-09-28 10:51:35 来源:未知 作者:yll

  我们都知道,一哦个基金经理同一时期,手上可能有不止一只的基金,这种时候就会有一个情况出现,为什么这些基金都是同一位基金经理管理的,为什么有的收益很好,有的收益一般,甚至有的出现严重,这到底是怎么回事呢?

  产品类型差异:合同约定仓位高低影响

  同一位基金经理管理基金业绩存在差异,首要原因是基金类型不同。

  据记者发现,同一基金经理所管理的基金也存在不同类型,有些基金经理所管理基金类型跨度挺大,既管理偏股混合,也管理灵活配置基金、二级债基金等,而类型差异导致基金约定仓位存在差异,这也影响了基金业绩。

  以深圳一家基金公司旗下基金经理为例,他目前已经管理了10只基金,而基金类型包括灵活配置、偏股混合、普通股票三种类型。而这三种类型所对应合同约定股票仓位分别为“0~95%”、“60%~95%”、“80%~95%”,这给他所管理的基金业绩带来差异。受益于近两年A股市场较好行情,他所管理的偏股混合型基金业绩更好,任职年化回报超70%,而灵活配置型基金的任职年化基本在30%左右。

  同样的情况也发生了其他的基金经理身上,应该是同一基金经理出现业绩差异的主要原因之一。相对来说,基金仓位高低是把“双刃剑”,在市场较好的时候,偏股混合或者普通股票型基金可能有较高收益,而市场较弱的时候,往往灵活配置型基金表现更好。若将时间拉长,偏股混合和普通股票型基金的业绩差异可能并不大。

  投资者应该注意基金类型,第一是看这位基金经理管理的基金类型较多的是哪一类,可能他最擅长这一类基金,最好选择他擅长的类型;第二是根据市场情况布局,市场走熊的话可以关注灵活配置型基金。

  投资范围不同:能投“港股”今年有增幅

  除了基金仓位对基金业绩有较大影响之外,其实基金投资范围对业绩影响同样较大。

  产生同一基金经理业绩差异跟“定位”有关系,一方面有些基金可以投资港股,今年港股中不少个股结构性机遇突出带来不少增幅;另一方面是有些基金的投资主题存在差异,有些可能偏消费、而有些偏科技,投资者需要仔细甄别。

  以今年受到市场追捧的一位明星基金经理管理基金为例,他目前管理了5只基金,同样是偏股混合型的两只基金中,业绩出现差异。截至9月27日,一只基金今年以来收益49.17%,一只为42.27%,两者差距在7个百分点左右。而分析这两只基金持仓,业绩好的可以投资港股,2020年中报前十大重仓股中港股占据5席,而另一只未布局港股。

  同样情况也出现在另一位基金经理身上,他所管理的两只同样是灵活配置型基金中,今年以来的收益差距超过10个百分点,而业绩好的是一只沪港深基金。

  据记者发现,今年港股部分个股表现较好,确实让同一基金经理管理基金业绩出现差异,投资者可关注基金的“业绩比较基准”,其中有涉及港股指数就意味着这只基金可以布局港股。

  另外,投资者需要关注基金定位。比如上海一位基金经理管理3只主动权益类基金,其中名字有“低估值高增长”、也有“物联网”等,这导致他所管理的基金业绩基准存在差异,有些标的指数是沪深300,有些是中证800,产品定位不同,持仓也有所不同,因此业绩存在差异。因此,投资者要注意仔细观察投资范围、业绩基准,并关注持仓情况,了解产品的特色。不过,最好选择这位基金经理最擅长的风格的基金。

  规模大小不同:规模小或“船小好掉头”

  规模大小也是影响基金经理管理基金业绩的一个重要因素。

  这主要涉及到两个问题,第一是基金经理的投资策略的容量,如果本身是爱小盘股的风格,可能基金规模过大就影响较大,投资者布局此类基金经理的基金要注意选规模小的;若基金经理投资爱市值大的龙头股,那么规模大小的影响不大;第二是基金经理管理某单只基金规模过大,而公募基金有“双十”限制,超过百亿以上的基金可能持仓股票数量会非常大,从而导致投资不够灵活,管理难度大,而规模小的“船小好调头”。

  也以近两年市场知名基金经理所管理基金为例,他所管理基金达到6只,今年所管理的业绩最好的基金收益超70%,规模在3亿左右,而规模超百亿的基金今年业绩基本在40%~50%左右,存在业绩差。而同样情况也出现在另一位基金经理身上,从最近3个月业绩看,规模超百亿的基金出现了小幅亏损,而管理规模不足50亿的基金有些业绩超10%。

  因此,对于同一基金经理管理,且类型或投资方向类似,建议投资者首选规模适中的基金,而不是选择规模较大的基金。

  “单独或协作”管理:独自管理的基金更佳

  另一种情况是“一个人单独管理”和“几位基金经理协作”,也让基金经理管理基金的业绩出现差异。

  比如深圳一位基金经理管理基金来看,他有两只基金和其他人共同管理,今年以来业绩在21%左右,而他自己管理的基金收益率则逼近30%。而另一位基金经理也出现类似情况,自己单独管理的基金今年以来收益最高达到47%,而和另一位基金经理共管的收益在22%左右。不过,相反情况也有发生。

  投资者需要注意的是,一般选择两个或者三个基金经理共同管理一只基金,原因很多,大多数是希望实现“1+1>2”的效果,尤其是偏债混合型基金或者二级债基,往往是股票基金经理和债券基金经理混合搭配;或者是因为规模过大,而多位基金经理管理更能带来好收益。但是从实际效果来看,能得到“1+1>2”并不多,尤其是在纯主动权益类基金上。建议投资者若信任某一位基金经理,还是选择由他单独管理的产品。

  基金行业内还存在由“一个明星基金经理挂名,带一到两个新基金经理”的情况,类似这种情况投资者最好把两位基金经理的风格、投资实力都了解很清楚,不要单看明星基金经理知名度就去买他的产品。

  此外,有些基金经理单独管理较长时间的产品,也受到机构的重视,因此机构占比较高。这个也可以成为投资者布局的一个参考。

  需要指出的是,这些因素只是影响同一基金经理管理业绩差异的一部分原因,可能还有其他原因导致业绩差异。投资者在布局基金时需要注意,尤其是在追捧“明星基金经理”的基金时,不要光听其他人推荐,不妨自己多对比下,更理性投资。

  以上就是我为大家带来的为何同一位基金经理所管理的基金之间有时业绩差异那么大的全部内容,更多股票知识欢迎来看!

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