如何分析股票的基本面

时间:2019-08-07 21:16:23 来源:怎样分析股票的基本面 作者:分析股票的基本面

导读:如何分析股票的基本面?在股票就要会看股票的基本面,才会明白股票什么时候买入和卖出最划算,我们才能赚取更多的钱,基本面的分析师通常采用8种方法衡量股票的基本面,和将来
    
 
    如何分析股票的基本面?在股票就要会看股票的基本面,才会明白股票什么时候买入和卖出最划算,我们才能赚取更多的钱,基本面的分析师通常采用8种方法衡量股票的基本面,和将来可能的报酬。我们将从以下几点具体的介绍。

如何分析股票的基本面
 
    一.公司成长性评价5项指标
 
    主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数和资产负债率。
 
    主营业务收入增长率:主要指同比增长与环比增长率。营业收入增长最好是基本同步净利润增长。
 
    净利润增长率:主要指同比增长与环比增长率。净利润:对股价影响最直接也是最根本的指标。
 
    毛利率增长率:主要指同比增长率,较高的毛利率肯定是好事,要么是商品成本较低,要么是售价较高,无论何者,都是重要的竞争优势。在应用时主要用于同行业对比。
 
    净利润现金保障倍数:一定时期经营现金净流量同净利润的比值,该指比值越大,利润的可靠性越高,主要用于排除造假。
 
    资产负债率:主要从安全性角度考察企业的资产负债情况,因此认为资产负债率越小越好。
 
    各项指标的权重:以上五项指标的权重不应当是平均的,建议给于净利润增长率权重(35%),毛利率增长率(25%),主营业务收入增长率(25%),净利润现金保障倍数(10%),资产负债率(5%)。
 
    二、基本面的价格净值比
 
    当前股价除以每股净值。净价与净值的比率较低,代表投资者购买股票所支付的价格,接近公司资产的清算价值。这个比率越低,股票的未来前景应该越好。
 
    三、资本运作
 
    资本运作方式主要有:定向增发、公开增发、配股、发债、现金收购、并购借壳。
 
    大多数完成再融资(特别是重组融资、整体上市)的上市公司获得了宝贵的资金和优良资产,保持了可持续发展的动力,为投资者带来了良好回报。比如利亚德、康得新、欧菲光。
 
    定向增发:主要针对控股股东和机构投资者,也叫非公开发行。
 
    公开增发:对投资者增发,股东有优先权,面对社会大众。
 
    配股:向原股东发行新股,发行配股期间的公司,股价不易上涨,有压制作用。
 
    发债:分可转债及债券两者。
 
    四、价格销售比
 
    使用销售价格比来评估价值是一种相对较新的方法。价格与销售额的比率类似于利润与利润的比率,但是它将股票价格与总销售额而不是盈余进行比较。高市盈率通常不利于股价,而低市盈率通常有利于股价
 
    五、股利率
 
    股票利率是衡量价值的另一个指标,关键是投资者可以从持有股票中直接获得多少回报。市场总是有可能上涨,但是公司支付多少股息?理论上,高利率股票非常有价值。仅仅因为公司可以支付股息,这就意味着公司赚钱,投资者获得双重利益,股票价格可能上涨,同时投资可以得到回报。
 
    六、股票基本面经营分析
 
    主要看主营业务介绍:产品名称、产品类型。
 
    主营构成分析:主要看产品营收占比比例及毛利率情况,尽量找毛利率不下降的品种。
 
    七、基本面概念题材
 
    涉及热门、高景气题材最好,比如锂电池、石墨烯、人工智能、特斯拉产业链等等。站风口上,猪也能起飞。
 
    八、券商盈利预测
 
    证券公司的收益预期可以作为市场的一致预期。如果一致的预期不断提高,股价往往会持续走强。例如,恒通光电、蒙古草生态等一批季度持续超出预期的股票数量翻了一番。
 
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