股票分析方法那么多,怎么选择最适和的?

时间:2020-08-15 07:30:19 来源:未知 作者:yll

【股票分析方法那么多,怎么选择最适和的?】在股市当中,股票的分析方法是多种多样的,但是要怎么选择最适合自己的呢?以下就是我为大家带来的股票分析方法那么多,怎么选择最适和的?全部内容。

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首先,我罗列这5年来我在这个市场见到的所有的分析方法,无非是以下几个大类:技术分析、市场消息解读、基本面分析、做庄、基金抱团、统计分析、AI量化、打板等等,如果还有别的,欢迎各位朋友补充。

首先说下技术分析。技术分析包含K线、K线组合、趋势线、技术指标、形态理论、波浪理论。首先,无法量化的方法排除,因为无法量化就无法统计,无法统计的事情说的再牛也没人信,所以波浪理论和趋势线理论排除,当然也许有大牛能通过机器视觉的方法把趋势线量化,那不在本文讨论范围之类,学识有限~。再说K线和K线组合,只有光交大阳线有点用,如图,但是说实话10天赚1%这个还要扣掉交易费用,一年撑死了20%这个大多数投资者无法满意,同样的,这个收益率在A股无法挤进最顶尖行列。

  

股票分析方法那么多,如何取舍呢?

 

技术指标之均线和MACD、KDJ、RSI、CCI、BOLL算是最出名的了,统计如下,只有上穿BOLL中轨,BOLL开口变大有点效果,不过样本数只有245个,参考意义大打折扣。

  

股票分析方法那么多,如何取舍呢?

 

技术分析之形态理论只有W底突破颈线效果比较好,其他的都差不多是55开,遗憾的是样本数只有117个,参考意义也要大打折扣。

  

股票分析方法那么多,如何取舍呢?

 

对于消息面解读,这个我建议能把一个消息影响力到底有多大解读清楚最好,不然你只知道这个消息利好某个板块,第二天无论板块涨多高你都去追,最后吃亏的是你自己。就像前天晚上出台消息给重点集成电路和软件企业免税10年,结果第二天大家全部去追集成电路板块,全部被套。大家都知道看消息,如果你还能做深度剖析,那你就是赢家。

基本面分析,基本面分析那就是价值分析了,这里也分几个档次。第一档就是看市盈率、市净率、净资产收益率、流通市值等等的了;第二档是绝对估值,根据市场调研分析报告计算股价;第三档就是自己能精确研读公司财务报表,挖掘出公司真实的质量。对于第一档,只有过去四年净资产收益率大于20%效果比较好,如图

  

股票分析方法那么多,如何取舍呢?

 

这次样本有12万个,比较靠谱,看来基本面分析还是比技术分析好一点。对于第二档和第三档,这里基本无法统计了,因为估值方法各有不同,但是有一条,根据我的经验估值较高但是暂时没起来的票最后都起来了,机构的研报还是比较靠谱的。

做庄,做庄的事我不说了,我没做过庄,不知道做庄的收益率如何,但是套路都差不多,做成功了能赚不少,比如神驰机电的庄;做失败了也有把自己套进去了的,比如三人行的庄。再说了,现在国家金融法律越来越严,外资也在不断地涌入,相信庄会越来越少,庄的情况我们就不讨论了。

基金抱团,是有这么回事,比如基金抱团白酒、医药股,涨的时候一起涨,蹦的时候一起蹦。其实这很好理解,涨的时候一起涨就不说了,你可以说他业绩好才涨。那跌的时候一起跌呢,貌似说不通,难道你出利空了我也必须跌?对于基金抱团这种现象,目前没有什么好的对策,因为你不可能对着基金持仓做股票,只可能根据技术面去分析一二吧,当然有个好的解决办法是你买优秀基金。

统计分析,统计分析我也是用过,效果很好,但是有几个注意事项。一是统计周期必须长,最好有3--5年,否则只统计一年的数据,当市场风格切换时容易受伤;二是必须要有足够的样本量,这个是基于统计学的东西,样本越大越可靠。至于别的,参考我的上一篇专门关于统计的文章,里面写的很清楚,慢慢摸索,统计分析还是很有前途的。

AI量化,这个是个好东西,也是市场趋势,以上工具像刀和棍,这个工具像机关枪和大炮,做得好收益稳定可靠。比如下面这个模型,收益不高,年化60%,但是稳定,5年下来翻12倍,这就是AI量化的可怕之处,只要模型做得好,非常稳定。当然市场上比我这个模型更好的多得是,得继续改进。

  

股票分析方法那么多,如何取舍呢?

 

至于说打板的,打板我们得规定一下,我们买的是上一个交易日涨停的票,并且今天不能是一字板。好多人认为打板能赚到,因为涨停了表示还要涨,只是涨跌幅限制了而已,那么果真如此吗?我统计结果如下,很惨,再加上有交易误差,打板族结局不好的原因就在这里,如下图。

  

股票分析方法那么多,如何取舍呢?

 

综合以上所述,凡是动脑筋少的方法都赚不到钱,书上介绍的技术分析、只管利多利空式的解读市场消息、只用最基本方法的基本面分析、打板等等。稍微用点心的方式还是有点用的,比如净资产收益率、统计分析、普通AI量化模型。想要更高层次的收入,必须做到最高层的分析,比如深刻解析一个消息对市场有何种影响,有多大影响;能做价值分析、能调研、能做精确的财务分析,能做优质的AI量化模型等等。(仅供参考谢谢)

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