股指期货和股市有何关系?入场前要做什么准备

时间:2020-08-04 16:04:46 来源:未知 作者:yll

股指期货和股市有何关系?入场前要做什么准备】相对于股票和债券基金这些金融产品来说,股指期货就是高风险高收益的,所以如果投资者想要入场就需要做好最全的准备,那么,在股市当中,股指期货和股市有什么关系呢?

一、股指期货和股市有什么关系

以股票指数作为标的物(指的是股票指数,并不是实物)的期货合约就是股指期货。

正如沪深300股指期货是以沪深300指数为标的的期货合约而沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。那么不难看出,交易沪深300股指期货其实就是交易整个A股市场的走势,即看涨沪深300股指期货,相当于看涨大盘,看跌股指期货就是看跌大盘。同时股指期货跟大盘也是一个相辅相成,相互作用的关系。

正是由于股指期货跟大盘的相关性极强,很多做股票的投资者会选择尝试交易股指期货,这样可免于在几千支股票里选来选去,直接判断大盘强弱就足够了。而且,有些投资者由于股票仓位较重,对于行情把握不准的时候,常常做空股指期货来对冲个股风险,这也不失为一种很好的风险管理工具。

二、股指期货入场前要做什么准备

1.资金

因为现在股指期货在市场定位的主要功能是“套期保值”,所以对于把那些资金量比较少的投资者来说,通过股指期货市场进行套期保值的必要性是不存在的。股指期货的开户资金最低是50万元,如果比50万元还要低的话是不能在期货经纪公司开户的。

2.经验

相对来说股指期货交易的风险还是比较高的,因为沪指期货存在保证金的杠杆作用,所以这种风险更是被放大。如果投资者没有相关的实盘经验,那么就很容易陷入巨额亏损的境地。所以开设股指期货的投资者必须具备商品期货交易成交记录10笔以上,股指期货仿真交易累计达到10个交易日、20笔以上才可以。

3.知识

因为股指期货和股票、债券这类的投资产品是不同的,所以在进行交易之前,投资和需要具备一定的知识储备,例如投资者需要知道股指期货产品的属性和对股指期货交易风险的认识以及对股指期货业务规则的熟悉等。在刚刚开始交易之前,中金所将对投资者进行知识测试,只有达到80分以上的投资者才是及格,如果没有通过这个测试的,投资者可以在受理自己开户的期货公司参加培训,参加完培训然后再参加测试,直到通过测试为止。

4.抗风险能力

中金所下发给期货公司需要投资者进行测试的评估报告,投资者通过测评的分数线为70分。换句话说就是投资者在进入股指期货市场是要具备一定的抗风险能力。只有具备一定的风险承受能力投资者才可以进入股指期货市场进行交易。

三、股指期货今日观点

在上一个交易日的时候,欧洲和美国的主要股指大升,纳斯达克指数创历史高位,美元指数在上一个交易日中国股市收市后到现在为止很是平淡,CRB指数大升,文华商品的指数在上一个交易日中国股市收市后到现在为止向好趋势比较明显,亚太主要股指在今天早盘的时候大升。外围市场对今天国内市场影响很大,使得今天国内市场大利好。

上一个交易日的时候,沪深300是大升的;沪深300的成交量与前一个交易日相比大幅度增加,两市场的总成交量和前一个交易日相比也是大幅度增加的;沪深300的成交金额在沪深两市场所占比比前一个交易日小幅度的减少了一些。

到目前为止,沪深300的走势是中期比较强,短期比较好,4400有一定支持,4850则有一定的压力。

在上个交易日的时候,沪深300股指期货成交量比上一个交易日减少了很多,持仓量比前个交易日巨幅的减少。4个月期指期现差都比前一个交易日小幅度的增加。从基差方面看,目前空方很是强势。现在4个月期指基差都已经在正常水平。

因为股指期货高风险高收益的特点,所以投资者在投资股指期货的时候一定要用最好的状态,最全的准备来进行投资。以上就是我为大家带来的股指期货和股市有何关系?入场前要做什么准备的全部内容。

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